讀完這篇文章,你將可以學到:
- 富邦A級公司債ETF(00746B)的基本面。
- 富邦A級公司債ETF(00746B)的追蹤指數及產業配置。
- 富邦A級公司債ETF(00746B)的亮點及優勢
今年上半年,由於市場預期降息,短天期債券的表現相對優異。隨著升息循環接近尾聲,市場逐步進入降息階段,未來長天期債券有望顯示出更佳的表現。而針對追求高收益的投資者,錢錢建議可以選擇追蹤投資等級公司債指數的債券ETF。對於對信用評級有較高要求且希望獲得利息收入的投資者,可以考慮佈局追蹤A級公司債指數的債券ETF。如果投資者對經濟前景感到不確定,並希望降低風險,則可以選擇追蹤長天期美國國債指數的債券ETF。想要同時有高收益、高評級、長天期那該選擇哪檔ETF呢?今天我們就要帶大家來看看富邦A級公司債ETF(00746B),三個願望,讓你一次滿足!
文章內容
00746B基本介紹
富邦A級公司債ETF(00746B) 基本介紹 | |
追蹤指數 | 彭博巴克萊美元公司債A等級 9-35年發行人3%限制指數 |
基金類型 | 指數股票型 |
投資區域 | 美國 |
計價幣別 | 新台幣 |
風險等級 | RR2 |
發行公司 | 富邦投信 |
成立日期 | 2018年8月1日 |
掛牌日期 | 2018年8月15日 |
收益分配 | 季配 |
ETF規模 | 896.07(億台幣) |
經理費率 | 0.40%[30 億元 ( 含 ) 以下 ] 0.30%[30 億元 ~100 億元 ( 含 ) 以下 ] 0.25%[100 億元 ~200 億元 ( 含 ) 以下 ] 0.20%[200 億元 ~300 億元 ( 含 ) 以下 ] 0.18%[300 億元以上 ] |
保管費率 | 0.16%[30 億元 ( 含 ) 以下 ] 0.12%[30 億元 ~100 億元 ( 含 ) 以下 ] 0.10%[100 億元 ~200 億元 ( 含 ) 以下 ] 0.06%[200 億元 ~500 億元 ( 含 ) 以下 ] 0.05%[500 億元以上 ] |
保管機構 | 第一商業銀行 |
基金管理人 | 陳怡靜 |
資料來源:嗨錢錢整理。資料日期:2024年6月30日。
00746B追蹤指數
富邦A級公司債ETF(00746B)的追蹤指數為彭博巴克萊美元公司債A等級9-35年發行人3%限制指數。這個指數專注於具有A等級信用評級的公司債,旨在提供投資者對高信用質量債券的投資機會。指數包含了發行時間在9至35年之間的美元計價公司債券,並對單一發行人的債券持倉進行3%的限制,以確保分散投資風險。這樣的設計使得投資者能夠獲得相對穩定的收益,同時降低因單一發行人信用風險所帶來的波動。通過追蹤這個指數,00746B ETF提供了高信用評級、長期收益潛力以及風險分散的優勢。
00746B追蹤指數編制規則如下:
1.篩選母體:債券評等需A3以上的美元計價固定利率債券
2.年期篩選:債券到期日距今在9-34.9999年
3.流動性篩選:流通在外餘額需在7.5至35億美元間
4.計算權重:依照市值加權計算權重
00746B產業配置
從00746B產業配置圖中可以看出,金融業佔比最高,達到29.38%。金融業不僅是全球經濟的核心,也是資金流動和資產配置的重要領域,因此,這一佔比突顯了ETF對於安全性和穩定收益的考量。
而佔比第二的為醫療保健領域,佔18.20%,反映出對於穩健且具長期增長潛力的醫療產業的重視。醫療保健行業具有抗週期性特點,無論經濟狀況如何,醫療需求都會持續存在。這使得醫療保健成為一個相對穩定的投資選擇,特別是在不確定的經濟環境下。
第三則是科技產業佔比10.84%。科技行業一直是經濟增長和社會變革的驅動力,隨著技術的不斷進步和新興市場的發展,科技產業的投資潛力不可忽視。
此外,能源業佔比7.53%、通信業佔比6.90%、核心消費佔比6.72%。這些行業在全球經濟中都有重要地位,增加了投資組合的多樣性和穩定性。其他行業如工業(5.94%)、非核心消費(5.30%)、公用事業(5.28%)、原物料(1.74%)和其他資產(2.17%)也有一定配置,進一步提高了該ETF的分散投資效果。工業和公用事業等傳統行業提供了穩定的現金流和相對穩定的回報,而非核心消費和原物料則為投資組合帶來了更多的增長潛力和防禦性特質。
綜合來看,富邦A級公司債ETF(00746B)不僅擁有高信用評級的債券資產,還透過多元化的產業配置有效分散風險,是一款兼具穩定收益和成長潛力的理想投資工具。對於追求穩健收益並希望分散投資風險的投資者,這支ETF是值得考慮的選擇。它提供了在不同經濟環境下穩定收益的保障,同時也具備未來增長的潛力,適合作為長期投資的一部分。
資料來源:嗨錢錢整理。資料日期:2024年6月30日。
00746B淨資產組成
資料來源:嗨錢錢整理。資料日期:2024年4月26日。
結語
讀完這篇文章後,你應該對富邦A級公司債ETF(00746B)的基本面、追蹤指數及其產業配置有了更深的理解。00746B通過專注於高信用評級的長天期公司債,並採用多元化的產業配置策略,為投資者提供了穩定的收益和長期增長的潛力。在高殖利率區間分批佈局,既能獲得利息收益,又能降低債券價格下跌的風險。當股市處於高點時,將資產配置到債券中,不僅能有效分散風險,還能提高未來實現資本增值的潛力。對於希望在穩健收益和增長潛力之間找到平衡的投資者來說,00746B無疑是一個值得深入考慮的選擇。無論是資產配置還是長期投資,富邦A級公司債ETF都能幫助你實現財富的穩定增長。
(本文內容為金融投資愛好者針對特定議題提供的研究意見及實務經驗,已儘量保持合理及客觀角度,不負責相關內容及數據之正確性,僅提供各界參考,不應引申為臺灣證券交易所之政策方向,且不應作為選擇ETF投資標的之建議。)